Finanz-Szenarien verstehen und modellieren

Entwickeln Sie fundiertes Wissen über Szenariomodellierung in der Finanzwelt durch praxisnahe Ausbildung und realistische Fallstudien

420+ Absolventen 2024

18 Monate Programmdauer

94% Erfolgsquote

Messbare Lernerfolge unserer Teilnehmer

Seit 2019 bilden wir Fachkräfte in der komplexen Welt der Finanzszenarios aus. Unsere Teilnehmer lernen, wie sich verschiedene Marktbedingungen auf Portfolios auswirken und entwickeln ein tiefes Verständnis für Risikomanagement.

87%

Verbesserte Analysefähigkeiten

Nach Abschluss des ersten Moduls
156

Praxisnahe Fallstudien

Basierend auf realen Marktszenarien
24h

Mentoring pro Teilnehmer

Individuelle Betreuung garantiert

Zwei Wege zum Finanzexperten

Wählen Sie zwischen unserem Grundlagen-Programm oder der erweiterten Spezialisierung je nach Ihrem aktuellen Wissensstand

Grundlagen der Szenariomodellierung

Für Einsteiger und Quereinsteiger

Mathematische Grundlagen der Finanzmodellierung
Monte Carlo Simulationen verstehen
Risikobewertung verschiedener Anlageklassen
Excel und R für Finanzanalysen

Advanced Scenario Modeling

Für erfahrene Finanzfachkräfte

Stress-Testing komplexer Portfolios
Machine Learning in der Risikoanalyse
Regulatorische Anforderungen (Basel III)
Python für quantitative Analysen

Detaillierter Lehrplan und Zeitrahmen

Unser 18-monatiges Programm ist in sechs aufeinander aufbauende Module unterteilt. Jedes Modul kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen aus der realen Finanzwelt.

Modul 1: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

Monate 1-3 • 45 Stunden

Statistische Verteilungen, Korrelationen und deren Anwendung in der Finanzwelt. Sie lernen, wie Unsicherheiten mathematisch erfasst und modelliert werden.

Modul 2: Monte Carlo Methoden

Monate 4-6 • 60 Stunden

Praktische Umsetzung von Simulationen zur Bewertung komplexer Finanzinstrumente. Von einfachen Optionspreismodellen bis hin zu Portfoliooptimierung.

Modul 3: Stress-Testing und Backtesting

Monate 7-9 • 50 Stunden

Historische Krisenszenarios nachvollziehen und eigene Stress-Tests entwickeln. Schwerpunkt auf der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie 2020.

Modul 4: Regulatorische Rahmenbedingungen

Monate 10-12 • 40 Stunden

Basel III Vorschriften, Solvency II und weitere regulatorische Anforderungen an Risikomodelle in Deutschland und der EU verstehen und anwenden.

Modul 5: Moderne Analysemethoden

Monate 13-15 • 55 Stunden

Machine Learning Algorithmen für Finanzprognosen, Big Data Analyse und automatisierte Risikobewertung mit Python und R.

Modul 6: Abschlussprojekt

Monate 16-18 • 70 Stunden

Eigenständige Entwicklung eines Risikomodells für ein selbst gewähltes Portfolio oder Finanzinstitut unter Mentoring unserer Dozenten.

Nächster Programmstart

Unser nächstes 18-monatiges Programm startet im September 2025. Anmeldungen sind ab März 2025 möglich.

Anerkennung in der Finanzbranche

Unsere Absolventen arbeiten heute in führenden Finanzinstituten, Beratungsunternehmen und Aufsichtsbehörden. Ihre fundierten Kenntnisse in der Szenariomodellierung sind in der Praxis sehr gefragt.

"Das Programm hat mir geholfen, komplexe Risikoszenarien viel besser zu verstehen. Heute kann ich eigenständig Stress-Tests für unser Portfolio entwickeln."

Marianne Kellner

Risk Analyst, Deutsche Bank

"Besonders die praktischen Fallstudien haben mir dabei geholfen, theorisches Wissen in der täglichen Arbeit anzuwenden."

Bettina Schwarzer

Portfolio Manager, Allianz

85% In Finanzbranche tätig

12 Partnerunternehmen

4.7 Durchschnittsbewertung